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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AP Constructions | 16 767.00 | 14 578.00 | 2 189.00 | 16 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 154.00 | 26 687.00 | 3 466.00 | 30 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 515.00 | 246 697.00 | 186 818.00 | 433 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 338.00 | 305 428.00 | 247 910.00 | 553 338.00 |
BT Marchandises | 942 960.00 | 7 750.00 | 935 210.00 | 942 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 661.00 | 2 213.00 | 188 447.00 | 190 661.00 |
BZ Autres créances | 118 414.00 | | 118 414.00 | 118 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 133.00 | 9 963.00 | 1 303 169.00 | 1 313 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 471.00 | 315 392.00 | 1 551 079.00 | 1 866 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 582 742.00 | | | 582 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
DL TOTAL (I) | 720 360.00 | | | 720 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 207.00 | | | 87 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 352.00 | | | 571 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 955.00 | | | 84 955.00 |
EA Autres dettes | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 219.00 | | | 822 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 079.00 | | | 1 551 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 038.00 | | | 769 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 338.00 | | | 553 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 437.00 | | | 480 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 788.00 | 45 640.00 | | 259 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 323.00 | 45 640.00 | | 242 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 353.00 | 571 353.00 | | 571 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 956.00 | 84 956.00 | | 84 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 190 662.00 | 188 005.00 | 2 657.00 | 190 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 928.00 | 27 747.00 | 53 181.00 | 80 928.00 |
VI Groupe et associés | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 414.00 | 118 414.00 | | 118 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 706.00 | 309 446.00 | 6 260.00 | 315 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 220.00 | 769 039.00 | 53 181.00 | 822 220.00 |