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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 437.00 | 13 800.00 | 2 636.00 | 16 437.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AP Constructions | 16 767.00 | 15 675.00 | 1 092.00 | 16 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 154.00 | 28 210.00 | 1 943.00 | 30 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 073.00 | 274 711.00 | 158 361.00 | 433 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 792.00 | 332 398.00 | 219 394.00 | 551 792.00 |
BT Marchandises | 564 010.00 | 6 850.00 | 557 160.00 | 564 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 357.00 | 2 213.00 | 10 143.00 | 12 357.00 |
BZ Autres créances | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 069.00 | | 100 069.00 | 100 069.00 |
CF Disponibilités | 715 750.00 | | 715 750.00 | 715 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 701.00 | 9 063.00 | 1 423 637.00 | 1 432 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 493.00 | 341 462.00 | 1 643 031.00 | 1 984 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 703 590.00 | | | 703 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 289.00 | | | 112 289.00 |
DL TOTAL (I) | 832 649.00 | | | 832 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 287.00 | | | 359 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 070.00 | | | 304 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 382.00 | | | 810 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 031.00 | | | 1 643 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 143.00 | | | 785 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 465.00 | 3 595.00 | 4 623.00 | 17 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | 75.00 | 3 528.00 | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 428.00 | 33 935.00 | 6 965.00 | 305 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | 959.00 | 4 623.00 | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 963.00 | 32 977.00 | 2 342.00 | 287 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 071.00 | 304 071.00 | | 304 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 181.00 | 327 942.00 | 25 239.00 | 353 181.00 |
VI Groupe et associés | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 399.00 | 52 871.00 | 3 528.00 | 56 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 382.00 | 785 144.00 | 25 239.00 | 810 382.00 |