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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 097.00 | 189 178.00 | 248 919.00 | 438 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 986.00 | 340 892.00 | 154 094.00 | 494 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 058 470.00 | 555 456.00 | 503 014.00 | 1 058 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 237.00 | 3 335.00 | 135 902.00 | 139 237.00 |
BZ Autres créances | 187 067.00 | | 187 067.00 | 187 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 667.00 | 5 927.00 | 112 740.00 | 118 667.00 |
CF Disponibilités | 228 562.00 | | 228 562.00 | 228 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 717.00 | 9 262.00 | 675 455.00 | 684 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 188.00 | 564 718.00 | 1 178 469.00 | 1 743 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 540 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 241.00 | 8 413.00 | | 1 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 053.00 | 102 828.00 | | 38 053.00 |
DL TOTAL (I) | 826 795.00 | 788 741.00 | | 826 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 293.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 826.00 | 70 756.00 | | 90 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 340.00 | 150 460.00 | | 125 340.00 |
EA Autres dettes | 57 122.00 | 71 054.00 | | 57 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 937.00 | 44 550.00 | | 77 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 674.00 | 337 114.00 | | 351 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 469.00 | 1 165 855.00 | | 1 178 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 674.00 | 337 114.00 | | 351 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 054.00 | | | 1 031 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 386.00 | | | 125 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 669.00 | | | 905 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 615.00 | 89 841.00 | | 465 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 229.00 | 89 841.00 | | 440 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 826.00 | 90 826.00 | | 90 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
UX Autres créances clients | 135 902.00 | 135 902.00 | | 135 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VP Divers | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 785.00 | 130 785.00 | | 130 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 487.00 | 334 152.00 | 3 335.00 | 337 487.00 |
VW T.V.A. | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 674.00 | 351 674.00 | | 351 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |