| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 11 049.00 | 7 391.00 | 18 440.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 733.00 | 455 037.00 | 229 696.00 | 684 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 438.00 | 516 778.00 | 112 659.00 | 629 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 612.00 | 982 864.00 | 459 747.00 | 1 442 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 577.00 | 1 902.00 | 99 675.00 | 101 577.00 |
BZ Autres créances | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 145.00 | 7 508.00 | 113 637.00 | 121 145.00 |
CF Disponibilités | 564 465.00 | | 564 465.00 | 564 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 558.00 | 9 410.00 | 826 147.00 | 835 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 171.00 | 992 276.00 | 1 285 894.00 | 2 278 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 730 535.00 | 730 535.00 | | 730 535.00 |
DH Report à nouveau | -440 058.00 | -215 333.00 | | -440 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 077.00 | -224 724.00 | | 100 077.00 |
DL TOTAL (I) | 528 054.00 | 427 976.00 | | 528 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 193.00 | 200 255.00 | | 360 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 440.00 | 41 949.00 | | 29 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 163.00 | 397 344.00 | | 123 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 337.00 | 124 415.00 | | 160 337.00 |
EA Autres dettes | 33 584.00 | 43 846.00 | | 33 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 120.00 | 28 838.00 | | 51 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 840.00 | 836 649.00 | | 757 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 894.00 | 1 264 625.00 | | 1 285 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 457.00 | 714 699.00 | | 368 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 244.00 | | 203 244.00 | 203 244.00 |
FD Production vendue biens | 205 840.00 | | 205 840.00 | 205 840.00 |
FG Production vendue services | 1 281 698.00 | 78 000.00 | 1 359 698.00 | 1 281 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 782.00 | 78 000.00 | 1 768 782.00 | 1 690 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 2 026.00 | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 2 026.00 | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 220.00 | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 220.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | 1 806.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 747.00 | 1 034 162.00 | | 1 939 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 670.00 | 1 258 886.00 | | 1 839 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 077.00 | -224 724.00 | | 100 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 405.00 | | 47 138.00 | 1 441 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 930.00 | | 1 442 613.00 | 45 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 407.00 | | 118 441.00 | 17 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 523.00 | | 1 314 173.00 | 18 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 148.00 | | 3 700.00 | 132 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 257.00 | | 43 438.00 | 1 289 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 575.00 | 72 221.00 | 35 930.00 | 946 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 274.00 | 2 183.00 | 17 407.00 | 26 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 301.00 | 70 038.00 | 18 523.00 | 920 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 506.00 | 99 506.00 | | 99 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 942.00 | | | 359 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 963.00 | | | 289 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 431.00 | | | 129 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 947.00 | 147 875.00 | 12 072.00 | 159 947.00 |
VW T.V.A. | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 400.00 | 368 458.00 | 61 557.00 | 728 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |