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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 447.00 | 26 273.00 | 2 174.00 | 28 447.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 767.00 | 406 274.00 | 275 493.00 | 681 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 490.00 | 514 027.00 | 93 463.00 | 607 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 405.00 | 946 574.00 | 494 830.00 | 1 441 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 516.00 | 1 902.00 | 144 614.00 | 146 516.00 |
BZ Autres créances | 170 591.00 | | 170 591.00 | 170 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 281.00 | 24 080.00 | 140 200.00 | 164 281.00 |
CF Disponibilités | 305 857.00 | | 305 857.00 | 305 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 778.00 | 25 983.00 | 769 795.00 | 795 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 184.00 | 972 558.00 | 1 264 625.00 | 2 237 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 730 535.00 | 730 535.00 | | 730 535.00 |
DH Report à nouveau | -215 333.00 | -132 016.00 | | -215 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 724.00 | -83 316.00 | | -224 724.00 |
DL TOTAL (I) | 427 976.00 | 652 701.00 | | 427 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 255.00 | 808.00 | | 200 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 949.00 | 25 660.00 | | 41 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 344.00 | 209 031.00 | | 397 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 415.00 | 169 328.00 | | 124 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 174 303.00 | | |
EA Autres dettes | 43 846.00 | 4 579.00 | | 43 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 838.00 | 37 024.00 | | 28 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 649.00 | 620 735.00 | | 836 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 625.00 | 1 273 437.00 | | 1 264 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
FD Production vendue biens | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
FG Production vendue services | 949 514.00 | | 949 514.00 | 949 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 080.00 | | 968 080.00 | 968 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 5 918.00 | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | 5 918.00 | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 222.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 222.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806.00 | 5 696.00 | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 161.00 | 2 127 830.00 | | 1 034 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 885.00 | 2 211 146.00 | | 1 258 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 724.00 | -83 316.00 | | -224 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 064.00 | | 6 341.00 | 1 435 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 679.00 | | 1 469.00 | 130 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 385.00 | | 4 873.00 | 1 284 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 281.00 | 94 294.00 | | 852 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 565.00 | 709.00 | | 25 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 716.00 | 93 585.00 | | 826 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 345.00 | 397 345.00 | | 397 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 445.00 | 144 445.00 | | 144 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 120 000.00 | 69 898.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VP Divers | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 683.00 | 337 611.00 | 2 072.00 | 339 683.00 |
VW T.V.A. | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 700.00 | 714 700.00 | 69 898.00 | 794 700.00 |