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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 979.00 | 25 564.00 | 1 414.00 | 26 979.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 183.00 | 334 218.00 | 345 965.00 | 680 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 200.00 | 492 497.00 | 111 703.00 | 604 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 063.00 | 852 280.00 | 582 783.00 | 1 435 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 337.00 | | 103 337.00 | 103 337.00 |
BZ Autres créances | 191 070.00 | | 191 070.00 | 191 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 835.00 | 24 164.00 | 128 671.00 | 152 835.00 |
CF Disponibilités | 261 430.00 | | 261 430.00 | 261 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 818.00 | 24 164.00 | 690 654.00 | 714 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 882.00 | 876 444.00 | 1 273 437.00 | 2 149 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 730 535.00 | 730 535.00 | | 730 535.00 |
DH Report à nouveau | -132 016.00 | 9 295.00 | | -132 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 316.00 | -141 311.00 | | -83 316.00 |
DL TOTAL (I) | 652 701.00 | 736 018.00 | | 652 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 866.00 | | 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 660.00 | 37 718.00 | | 25 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 031.00 | 101 881.00 | | 209 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 328.00 | 253 969.00 | | 169 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 303.00 | | | 174 303.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 17 728.00 | | 4 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 024.00 | 30 312.00 | | 37 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 735.00 | 442 476.00 | | 620 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 437.00 | 1 178 494.00 | | 1 273 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 075.00 | 404 758.00 | | 595 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
FD Production vendue biens | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
FG Production vendue services | 2 057 076.00 | | 2 057 076.00 | 2 057 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 117.00 | | 2 093 117.00 | 2 093 117.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 673.00 | |
GE Autres charges | | | 8 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 918.00 | 8 186.00 | | 5 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 918.00 | 8 186.00 | | 5 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 72 719.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 72 719.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 696.00 | -64 532.00 | | 5 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 830.00 | 2 051 395.00 | | 2 127 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 146.00 | 2 192 706.00 | | 2 211 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 316.00 | -141 311.00 | | -83 316.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 678.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 433.00 | | 278 631.00 | 1 156 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 386.00 | | 5 293.00 | 125 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 047.00 | | 263 338.00 | 1 021 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 221.00 | 108 495.00 | | 718 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 221.00 | 108 495.00 | | 718 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 972.00 | | 10 808.00 | 34 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 308.00 | | 14 143.00 | 38 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 308.00 | | 14 143.00 | 38 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 031.00 | 209 031.00 | | 209 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 304.00 | 174 304.00 | | 174 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 316.00 | 100 316.00 | | 100 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 810.00 | 139 810.00 | | 139 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 237.00 | 304 216.00 | 13 021.00 | 317 237.00 |
VW T.V.A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 076.00 | 595 076.00 | | 595 076.00 |