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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 797.00 | 39 249.00 | 1 548.00 | 40 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 560.00 | 59 012.00 | 1 548.00 | 60 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BZ Autres créances | 73 953.00 | | 73 953.00 | 73 953.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 676.00 | 59 012.00 | 89 664.00 | 148 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 062.00 | 71 354.00 | | 69 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 166.00 | -2 292.00 | | -8 166.00 |
DL TOTAL (I) | 69 696.00 | 77 862.00 | | 69 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 566.00 | 5 008.00 | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 1 414.00 | | 5 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 196.00 | 6 352.00 | | 9 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 968.00 | 12 774.00 | | 19 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 664.00 | 90 636.00 | | 89 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 11 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 986.00 | 132 284.00 | | 136 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 152.00 | 134 576.00 | | 145 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 166.00 | -2 292.00 | | -8 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 577.00 | 2 114.00 | | 54 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 577.00 | 2 114.00 | | 54 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VC Groupe et associés | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 052.00 | 87 730.00 | 2 322.00 | 90 052.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |