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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 767.00 | 37 451.00 | 5 316.00 | 42 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 933.00 | 16 376.00 | 557.00 | 16 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 022.00 | 56 149.00 | 5 873.00 | 62 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BZ Autres créances | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 380.00 | | 121 380.00 | 121 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 402.00 | 56 149.00 | 127 253.00 | 183 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
DH Report à nouveau | -23 196.00 | -7 585.00 | | -23 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 607.00 | -15 611.00 | | -11 607.00 |
DL TOTAL (I) | 43 059.00 | 54 666.00 | | 43 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 245.00 | 12 584.00 | | 69 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 19 181.00 | | 4 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 112.00 | 10 446.00 | | 10 112.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 195.00 | 42 246.00 | | 84 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 253.00 | 96 912.00 | | 127 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 505.00 | | 125 505.00 | 125 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 505.00 | | 125 505.00 | 125 505.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 936.00 | 4.00 | | 46 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 936.00 | 88.00 | | 46 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 3.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 3.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 839.00 | 86.00 | | 46 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 442.00 | 143 088.00 | | 172 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 049.00 | 158 699.00 | | 184 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 607.00 | -15 611.00 | | -11 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 895.00 | 3 932.00 | | 49 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 895.00 | 3 932.00 | | 49 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 135.00 | 120 813.00 | 2 322.00 | 123 135.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |