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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 767.00 | 34 700.00 | 8 066.00 | 42 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 932.00 | 15 194.00 | 1 738.00 | 16 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 021.00 | 52 216.00 | 9 804.00 | 62 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BZ Autres créances | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 107.00 | | 87 107.00 | 87 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 128.00 | 52 216.00 | 96 912.00 | 149 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
DH Report à nouveau | -7 584.00 | -8 165.00 | | -7 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 611.00 | 580.00 | | -15 611.00 |
DL TOTAL (I) | 54 666.00 | 70 277.00 | | 54 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 584.00 | 2 762.00 | | 12 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 180.00 | 15 745.00 | | 19 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 446.00 | 8 830.00 | | 10 446.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 245.00 | 27 337.00 | | 42 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 912.00 | 97 615.00 | | 96 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 833.00 | | 142 833.00 | 142 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 833.00 | | 142 833.00 | 142 833.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 11 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 1.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -2.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 088.00 | 141 755.00 | | 143 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 699.00 | 141 174.00 | | 158 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 611.00 | 581.00 | | -15 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 877.00 | 62 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 877.00 | 59 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 499.00 | 3 273.00 | 10 877.00 | 57 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 499.00 | 3 273.00 | 10 877.00 | 57 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VC Groupe et associés | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 916.00 | 86 594.00 | 2 321.00 | 88 916.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |