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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 767.00 | 39 103.00 | 3 664.00 | 42 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 933.00 | 17 001.00 | -68.00 | 16 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 022.00 | 58 426.00 | 3 596.00 | 62 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CF Disponibilités | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 038.00 | 58 426.00 | 60 612.00 | 119 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
DH Report à nouveau | -34 803.00 | -23 196.00 | | -34 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 420.00 | -11 607.00 | | -10 420.00 |
DL TOTAL (I) | 32 639.00 | 43 059.00 | | 32 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 333.00 | 4 837.00 | | 15 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 640.00 | 10 112.00 | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 973.00 | 84 195.00 | | 27 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 612.00 | 127 253.00 | | 60 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 133.00 | | 143 133.00 | 143 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 133.00 | | 143 133.00 | 143 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | 46 936.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 46 936.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 97.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 97.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | 46 839.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 494.00 | 172 442.00 | | 143 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 913.00 | 184 049.00 | | 153 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 420.00 | -11 607.00 | | -10 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 827.00 | 2 277.00 | | 53 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 827.00 | 2 277.00 | | 53 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VC Groupe et associés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 068.00 | 31 746.00 | 2 322.00 | 34 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |