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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 637.00 | 39 990.00 | 10 647.00 | 50 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 941.00 | 17 509.00 | 2 432.00 | 19 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 900.00 | 59 821.00 | 13 079.00 | 72 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BZ Autres créances | 64 779.00 | | 64 779.00 | 64 779.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 536.00 | | 84 536.00 | 84 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 436.00 | 59 821.00 | 97 615.00 | 157 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 062.00 | 69 061.00 | | 69 062.00 |
DH Report à nouveau | -8 166.00 | | | -8 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581.00 | -8 165.00 | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 70 277.00 | 69 696.00 | | 70 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762.00 | 5 565.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 745.00 | 5 206.00 | | 15 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 830.00 | 9 195.00 | | 8 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 338.00 | 19 966.00 | | 27 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 615.00 | 89 662.00 | | 97 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 754.00 | | 141 754.00 | 141 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 754.00 | | 141 754.00 | 141 754.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 11 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 3.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 755.00 | 136 986.00 | | 141 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 174.00 | 145 152.00 | | 141 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581.00 | -8 166.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 557.00 | | 12 343.00 | 60 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 236.00 | | 12 342.00 | 58 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | 1.00 | 2 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 688.00 | 811.00 | | 56 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 688.00 | 811.00 | | 56 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 321.00 | 1.00 | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | 1.00 | | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321.00 | 1.00 | | 2 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |