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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 033.00 | 9 218.00 | 1 815.00 | 11 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 882.00 | 146 960.00 | 144 922.00 | 291 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 572.00 | 155 474.00 | 151 098.00 | 306 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 822 403.00 | 313 515.00 | 11 508 888.00 | 11 822 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 477.00 | 183 338.00 | 1 157 138.00 | 1 340 477.00 |
BZ Autres créances | 10 130 838.00 | | 10 130 838.00 | 10 130 838.00 |
CF Disponibilités | 404 760.00 | | 404 760.00 | 404 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133 786.00 | | 1 133 786.00 | 1 133 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 009 861.00 | 183 338.00 | 12 826 523.00 | 13 009 861.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 320 069.00 | | 320 069.00 | 320 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 152 333.00 | 496 853.00 | 24 655 480.00 | 25 152 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 762 506.00 | | | 9 762 506.00 |
CU Autres participations | 11 092 196.00 | | 11 092 196.00 | 11 092 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 110.00 | 1 863.00 | 6 247.00 | 8 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 689.00 | 225 493.00 | | 233 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 915 048.00 | 2 423 288.00 | | 2 915 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
DG Autres réserves | 3 146 736.00 | 2 567 029.00 | | 3 146 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 833.00 | 579 708.00 | | 752 833.00 |
DK Provisions réglementées | 652 213.00 | 652 741.00 | | 652 213.00 |
DL TOTAL (I) | 7 723 068.00 | 6 470 807.00 | | 7 723 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 500.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 4 099 415.00 | 3 872 329.00 | | 4 099 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942 087.00 | 3 698 872.00 | | 2 942 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 012 526.00 | 7 798 187.00 | | 7 012 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 631.00 | 140 801.00 | | 152 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 607.00 | 1 024 798.00 | | 1 305 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 392.00 | 613 133.00 | | 427 392.00 |
EA Autres dettes | 71 129.00 | 4 128.00 | | 71 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921 626.00 | 884 248.00 | | 921 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 932 412.00 | 18 036 496.00 | | 16 932 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 655 480.00 | 24 566 803.00 | | 24 655 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 276 930.00 | 13 367 279.00 | | 4 276 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 205.00 | 197 760.00 | | 128 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 608 449.00 | | 5 608 449.00 | 5 608 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 608 449.00 | | 5 608 449.00 | 5 608 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 253.00 | |
GE Autres charges | | | 216 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 620.00 | 21 382.00 | | 24 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 773.00 | 8 165.00 | | 5 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 319.00 | 7 992.00 | | 13 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 257.00 | 16 583.00 | | 61 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 894.00 | 24 575.00 | | 137 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | 3 457.00 | | 3 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 861.00 | 16 137.00 | | 64 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 290.00 | 24 903.00 | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 887.00 | 44 496.00 | | 71 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 006.00 | -19 921.00 | | 66 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 506.00 | 270 938.00 | | 355 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 483 428.00 | 6 283 348.00 | | 6 483 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 595.00 | 5 703 640.00 | | 5 730 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 833.00 | 579 708.00 | | 752 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 226 787.00 | | 90 002.00 | 12 226 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 110.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 620.00 | 11 204 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 386.00 | 11 822 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 766.00 | 598 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | 1 950.00 | 9 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 179.00 | | 79 042.00 | 719 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 498 526.00 | | 900.00 | 11 498 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 123.00 | 90 297.00 | 134 905.00 | 358 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 863.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | 1 572.00 | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 477.00 | 86 862.00 | 134 905.00 | 350 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 652 741.00 | 3 290.00 | 3 818.00 | 652 741.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
6T Sur comptes clients | 117 643.00 | 149 253.00 | 83 558.00 | 117 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 643.00 | 149 253.00 | 83 558.00 | 117 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 884.00 | 152 543.00 | 146 876.00 | 829 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 253.00 | 83 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 290.00 | 63 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 099 415.00 | 268 186.00 | 3 831 229.00 | 4 099 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 607.00 | 1 305 607.00 | | 1 305 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921 626.00 | 921 626.00 | | 921 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
UX Autres créances clients | 864 672.00 | | | 864 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 805.00 | | | 475 805.00 |
VB T. V. A. | 268 640.00 | | | 268 640.00 |
VC Groupe et associés | 9 835 939.00 | | | 9 835 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 814.00 | 138 814.00 | | 138 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 272.00 | 221 559.00 | 2 181 713.00 | 2 803 272.00 |
VI Groupe et associés | 7 012 526.00 | 769 986.00 | 6 242 540.00 | 7 012 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 021.00 | | | 998 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 333.00 | | | 666 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VP Divers | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133 786.00 | | | 1 133 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 717 711.00 | 2 842 595.00 | 9 875 116.00 | 12 717 711.00 |
VW T.V.A. | 187 156.00 | 187 156.00 | | 187 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 779 781.00 | 4 124 299.00 | 12 255 482.00 | 16 779 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |