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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 521.00 | 13 174.00 | 4 347.00 | 17 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 882.00 | 206 152.00 | 85 730.00 | 291 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 470.00 | 218 676.00 | 78 794.00 | 297 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 886 779.00 | 469 786.00 | 11 416 993.00 | 11 886 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 681.00 | 307 027.00 | 3 711 654.00 | 4 018 681.00 |
BZ Autres créances | 7 920 494.00 | | 7 920 494.00 | 7 920 494.00 |
CF Disponibilités | 134 869.00 | | 134 869.00 | 134 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200 948.00 | | 1 200 948.00 | 1 200 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 274 993.00 | 307 027.00 | 12 967 966.00 | 13 274 993.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 197 335.00 | 776 813.00 | 24 420 522.00 | 25 197 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 149 895.00 | | | 7 149 895.00 |
CU Autres participations | 11 092 196.00 | | 11 092 196.00 | 11 092 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 100.00 | 31 784.00 | 43 316.00 | 75 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 689.00 | 233 689.00 | | 233 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 915 048.00 | 2 915 048.00 | | 2 915 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
DG Autres réserves | 4 740 370.00 | 3 898 749.00 | | 4 740 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 093.00 | 841 621.00 | | 966 093.00 |
DK Provisions réglementées | 652 213.00 | 652 213.00 | | 652 213.00 |
DL TOTAL (I) | 9 530 783.00 | 8 564 689.00 | | 9 530 783.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 831 229.00 | 4 849 880.00 | | 3 831 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 497.00 | 2 700 357.00 | | 1 966 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949 451.00 | 6 225 404.00 | | 3 949 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 400.00 | 176 340.00 | | 143 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 932.00 | 744 376.00 | | 654 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 975.00 | 407 791.00 | | 899 975.00 |
EA Autres dettes | 40 580.00 | 77 988.00 | | 40 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 403 676.00 | 946 501.00 | | 3 403 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 889 739.00 | 16 128 637.00 | | 14 889 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 420 522.00 | 24 693 326.00 | | 24 420 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 482 387.00 | 4 637 899.00 | | 6 482 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116 659.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 452 831.00 | | 6 452 831.00 | 6 452 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 452 831.00 | | 6 452 831.00 | 6 452 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 884 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 746.00 | |
GE Autres charges | | | 11 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 065 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 792.00 | 27 862.00 | | 28 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 249.00 | 6 518.00 | | 9 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 3 200.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 9 167.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 999.00 | 12 367.00 | | 15 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 229.00 | 2 695.00 | | 10 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 096.00 | 10 333.00 | | 18 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 324.00 | 13 028.00 | | 28 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 325.00 | -661.00 | | -12 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 645.00 | 386 590.00 | | 420 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 379.00 | 6 798 722.00 | | 7 163 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 197 285.00 | 5 957 101.00 | | 6 197 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 093.00 | 841 621.00 | | 966 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 125.00 | 40 192.00 | | 54 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 883 190.00 | | 47 405.00 | 11 883 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 413.00 | | 22 688.00 | 52 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 204 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 817.00 | 11 886 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 817.00 | 589 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 283.00 | | 2 238.00 | 15 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 689.00 | | 22 479.00 | 610 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 204 806.00 | | | 11 204 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 916.00 | 100 591.00 | 25 721.00 | 394 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 730.00 | 22 054.00 | | 9 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 322.00 | 1 852.00 | | 11 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 864.00 | 76 685.00 | 25 721.00 | 373 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 652 213.00 | | | 652 213.00 |
6T Sur comptes clients | 343 347.00 | 215 746.00 | 252 066.00 | 343 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 347.00 | 215 746.00 | 252 066.00 | 343 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 560.00 | 215 746.00 | 252 066.00 | 995 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 746.00 | 252 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 831 229.00 | | 3 831 229.00 | 3 831 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 932.00 | 654 932.00 | | 654 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 944.00 | 110 944.00 | | 110 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 403 676.00 | 3 403 676.00 | | 3 403 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 112.00 | 3 402 112.00 | | 3 402 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616 569.00 | 616 569.00 | | 616 569.00 |
VB T. V. A. | 259 486.00 | 259 486.00 | | 259 486.00 |
VC Groupe et associés | 7 649 895.00 | 500 000.00 | 7 149 895.00 | 7 649 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 789 703.00 | 529 661.00 | 5 260 042.00 | 5 789 703.00 |
VI Groupe et associés | 3 949 451.00 | 802 141.00 | 3 147 310.00 | 3 949 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613 020.00 | | | 1 613 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 948.00 | 1 200 948.00 | | 1 200 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 252 423.00 | 5 989 918.00 | 7 262 505.00 | 13 252 423.00 |
VW T.V.A. | 640 586.00 | 640 586.00 | | 640 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 577 258.00 | 6 338 677.00 | 12 238 581.00 | 18 577 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |