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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 378.00 | 8 831.00 | 123 547.00 | 132 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 185.00 | 230 228.00 | 63 957.00 | 294 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 094.00 | 160 628.00 | 146 466.00 | 307 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 410.00 | | 101 410.00 | 101 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 510.00 | 485 969.00 | 592 541.00 | 1 078 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 327.00 | | 72 327.00 | 72 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 012 876.00 | 836 381.00 | 4 176 495.00 | 5 012 876.00 |
BZ Autres créances | 1 129 518.00 | | 1 129 518.00 | 1 129 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 847 625.00 | 40 023.00 | 9 807 602.00 | 9 847 625.00 |
CF Disponibilités | 1 551 972.00 | | 1 551 972.00 | 1 551 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235 621.00 | | 1 235 621.00 | 1 235 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 849 938.00 | 876 404.00 | 17 973 535.00 | 18 849 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 928 449.00 | 1 362 373.00 | 18 566 076.00 | 19 928 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 410.00 | | | 101 410.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 584.00 | 86 282.00 | 302.00 | 86 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 130 425.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 479.00 | | | 348 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
DG Autres réserves | 7 953 814.00 | | | 7 953 814.00 |
DH Report à nouveau | | -719 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 801.00 | 8 680 664.00 | | 1 576 801.00 |
DL TOTAL (I) | 10 046 464.00 | 8 115 184.00 | | 10 046 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 798.00 | 1 173 722.00 | | 1 435 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 322.00 | 314 807.00 | | 252 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 507.00 | 215 406.00 | | 224 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 115.00 | 1 511 295.00 | | 1 791 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 197.00 | 1 389 992.00 | | 1 050 197.00 |
EA Autres dettes | 111 281.00 | 254 819.00 | | 111 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 654 392.00 | 3 268 626.00 | | 3 654 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 519 612.00 | 8 128 666.00 | | 8 519 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 566 076.00 | 16 243 850.00 | | 18 566 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 322.00 | | | 252 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 109.00 | | 592 573.00 | 814 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 584.00 | | | 86 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 200.00 | 204 972.00 | 1 078 510.00 | 123 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 200.00 | 14 772.00 | 175 238.00 | 123 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 200.00 | 601 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 640.00 | | 270 570.00 | 42 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 475.00 | | 208 003.00 | 583 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 410.00 | | 114 000.00 | 101 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 149.00 | 64 146.00 | 116 325.00 | 538 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 471.00 | 6 812.00 | | 79 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 187.00 | 7 416.00 | 14 772.00 | 16 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 491.00 | 49 918.00 | 101 553.00 | 442 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424 990.00 | 411 391.00 | | 424 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 990.00 | 451 413.00 | | 424 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 990.00 | 451 413.00 | | 424 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 391.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 115.00 | 1 791 115.00 | | 1 791 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 654 392.00 | 3 654 392.00 | | 3 654 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 799 664.00 | 3 799 664.00 | | 3 799 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213 212.00 | 1 213 212.00 | | 1 213 212.00 |
VB T. V. A. | 307 120.00 | 307 120.00 | | 307 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 687.00 | 576 368.00 | 734 735.00 | 1 432 687.00 |
VI Groupe et associés | 252 322.00 | 252 322.00 | | 252 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 080.00 | | | 805 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 118.00 | | | 542 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513 772.00 | 513 772.00 | | 513 772.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 381.00 | 305 381.00 | | 305 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235 621.00 | 1 235 621.00 | | 1 235 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588 425.00 | 7 479 425.00 | 109 000.00 | 7 588 425.00 |
VW T.V.A. | 832 562.00 | 832 562.00 | | 832 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 295 106.00 | 7 438 786.00 | 734 735.00 | 8 295 106.00 |