| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 740.00 | 16 187.00 | 6 553.00 | 22 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 892.00 | 247 892.00 | 46 000.00 | 293 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 583.00 | 194 599.00 | 94 984.00 | 289 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 309.00 | 538 149.00 | 287 160.00 | 825 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362 555.00 | 424 990.00 | 3 937 565.00 | 4 362 555.00 |
BZ Autres créances | 279 502.00 | | 279 502.00 | 279 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 9 990 155.00 | | 9 990 155.00 | 9 990 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182 653.00 | | 1 182 653.00 | 1 182 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 381 680.00 | 424 990.00 | 15 956 690.00 | 16 381 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 206 989.00 | 963 139.00 | 16 243 850.00 | 17 206 989.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 584.00 | 79 471.00 | 7 114.00 | 86 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 425.00 | 233 689.00 | | 130 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 915 048.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
DG Autres réserves | | 5 706 464.00 | | |
DH Report à nouveau | -719 274.00 | | | -719 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 680 664.00 | 1 150 835.00 | | 8 680 664.00 |
DK Provisions réglementées | | 652 213.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 115 184.00 | 10 681 618.00 | | 8 115 184.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 834 288.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 722.00 | 1 627 905.00 | | 1 173 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 807.00 | 3 440 581.00 | | 314 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 406.00 | 168 457.00 | | 215 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 295.00 | 783 334.00 | | 1 511 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 992.00 | 950 346.00 | | 1 389 992.00 |
EA Autres dettes | 254 819.00 | 122 305.00 | | 254 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 268 626.00 | 3 633 363.00 | | 3 268 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 128 666.00 | 14 560 577.00 | | 8 128 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 243 850.00 | 25 242 195.00 | | 16 243 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 485 680.00 | 7 524 745.00 | | 7 485 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 133 339.00 | | 7 133 339.00 | 7 133 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 133 339.00 | | 7 133 339.00 | 7 133 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 515 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 141.00 | |
GE Autres charges | | | 47 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 857 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 630 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | 28 861.00 | | 1 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 839 490.00 | 4 000.00 | | 17 839 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 213.00 | | | 652 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 493 698.00 | 32 861.00 | | 18 493 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 805.00 | 29 284.00 | | 263 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 099 289.00 | 4 131.00 | | 11 099 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 363 093.00 | 33 416.00 | | 11 363 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 130 604.00 | -555.00 | | 7 130 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080 071.00 | 500 539.00 | | 1 080 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 163 854.00 | 7 277 463.00 | | 26 163 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 483 190.00 | 6 126 628.00 | | 17 483 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 680 664.00 | 1 150 835.00 | | 8 680 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 915 975.00 | | 101 034.00 | 11 915 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 584.00 | | | 86 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 092 196.00 | 112 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 191 700.00 | 825 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 504.00 | 583 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 521.00 | | 25 119.00 | 17 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 064.00 | | 75 915.00 | 607 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 204 806.00 | | | 11 204 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 395.00 | 80 166.00 | 92 412.00 | 550 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 478.00 | 20 993.00 | | 58 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 817.00 | 1 370.00 | | 14 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 100.00 | 57 803.00 | 92 412.00 | 477 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 652 213.00 | | 652 213.00 | 652 213.00 |
6T Sur comptes clients | 354 993.00 | 329 141.00 | 259 143.00 | 354 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 993.00 | 329 141.00 | 259 143.00 | 354 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 206.00 | 329 141.00 | 911 356.00 | 1 007 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 141.00 | 259 143.00 | |
UG ‐ Financières | | | 652 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 295.00 | 1 511 295.00 | | 1 511 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552 699.00 | 552 699.00 | | 552 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 819.00 | 254 819.00 | | 254 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 268 626.00 | 3 268 626.00 | | 3 268 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 429 072.00 | 3 429 072.00 | | 3 429 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933 483.00 | 933 483.00 | | 933 483.00 |
VB T. V. A. | 256 362.00 | 256 362.00 | | 256 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 724.00 | 526 738.00 | 642 986.00 | 1 169 724.00 |
VI Groupe et associés | 314 807.00 | 314 807.00 | | 314 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 093 138.00 | | | 4 093 138.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182 653.00 | 1 182 653.00 | | 1 182 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 937 320.00 | 5 824 710.00 | 112 610.00 | 5 937 320.00 |
VW T.V.A. | 660 420.00 | 660 420.00 | | 660 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 913 261.00 | 7 270 274.00 | 642 986.00 | 7 913 261.00 |