| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 521.00 | 14 817.00 | 2 704.00 | 17 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 892.00 | 231 990.00 | 61 902.00 | 293 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 172.00 | 245 109.00 | 68 063.00 | 313 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 915 975.00 | 550 395.00 | 11 365 581.00 | 11 915 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 347 015.00 | 354 993.00 | 3 992 023.00 | 4 347 015.00 |
BZ Autres créances | 8 548 175.00 | | 8 548 175.00 | 8 548 175.00 |
CF Disponibilités | 109 302.00 | | 109 302.00 | 109 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227 115.00 | | 1 227 115.00 | 1 227 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 231 606.00 | 354 993.00 | 13 876 614.00 | 14 231 606.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 147 582.00 | 905 387.00 | 25 242 195.00 | 26 147 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 507 810.00 | | | 7 507 810.00 |
CU Autres participations | 11 092 196.00 | | 11 092 196.00 | 11 092 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 584.00 | 58 478.00 | 28 106.00 | 86 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 689.00 | 233 689.00 | | 233 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 915 048.00 | 2 915 048.00 | | 2 915 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
DG Autres réserves | 5 706 464.00 | 4 740 370.00 | | 5 706 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 835.00 | 966 093.00 | | 1 150 835.00 |
DK Provisions réglementées | 652 213.00 | 652 213.00 | | 652 213.00 |
DL TOTAL (I) | 10 681 618.00 | 9 530 783.00 | | 10 681 618.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 834 288.00 | 3 831 229.00 | | 3 834 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 905.00 | 1 966 497.00 | | 1 627 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440 581.00 | 3 949 451.00 | | 3 440 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 457.00 | 143 400.00 | | 168 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 334.00 | 654 932.00 | | 783 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 346.00 | 899 975.00 | | 950 346.00 |
EA Autres dettes | 122 305.00 | 40 269.00 | | 122 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 633 363.00 | 3 403 676.00 | | 3 633 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 560 577.00 | 14 889 429.00 | | 14 560 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 242 195.00 | 24 420 212.00 | | 25 242 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 524 745.00 | 6 482 077.00 | | 7 524 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 152.00 | | | 193 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 691 595.00 | | 6 691 595.00 | 6 691 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 691 595.00 | | 6 691 595.00 | 6 691 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 348.00 | |
GE Autres charges | | | 21 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 944 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 972.00 | 28 792.00 | | 29 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 596.00 | 9 249.00 | | 18 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 861.00 | 166.00 | | 28 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 15 833.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 861.00 | 15 999.00 | | 32 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 284.00 | 10 229.00 | | 29 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 131.00 | 18 096.00 | | 4 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 416.00 | 28 324.00 | | 33 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -12 325.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 539.00 | 420 645.00 | | 500 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 277 463.00 | 7 163 379.00 | | 7 277 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 628.00 | 6 197 285.00 | | 6 126 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 835.00 | 966 093.00 | | 1 150 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 263.00 | 54 125.00 | | 67 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 886 779.00 | | 52 658.00 | 11 886 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 100.00 | | 11 484.00 | 75 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 204 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 461.00 | 11 915 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 461.00 | 607 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 352.00 | | 41 173.00 | 589 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 204 806.00 | | | 11 204 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 786.00 | 99 938.00 | 19 330.00 | 469 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 784.00 | 26 694.00 | | 31 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 174.00 | 1 643.00 | | 13 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 828.00 | 71 601.00 | 19 330.00 | 424 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 652 213.00 | | | 652 213.00 |
6T Sur comptes clients | 307 027.00 | 232 348.00 | 184 383.00 | 307 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 027.00 | 232 348.00 | 184 383.00 | 307 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 240.00 | 232 348.00 | 184 383.00 | 959 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 348.00 | 184 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 834 288.00 | 3 059.00 | 3 831 229.00 | 3 834 288.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -3 059.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 334.00 | 783 334.00 | | 783 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 305.00 | 122 305.00 | | 122 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 633 363.00 | 3 633 363.00 | | 3 633 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 622 469.00 | 3 622 469.00 | | 3 622 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 546.00 | 724 546.00 | | 724 546.00 |
VB T. V. A. | 273 463.00 | 273 463.00 | | 273 463.00 |
VC Groupe et associés | 8 157 810.00 | 650 000.00 | 7 507 810.00 | 8 157 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 092.00 | 199 092.00 | | 199 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 816.00 | 524 198.00 | 904 618.00 | 1 428 816.00 |
VI Groupe et associés | 3 440 581.00 | 1 143 652.00 | 2 296 929.00 | 3 440 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 661.00 | | | 529 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 946.00 | 112 946.00 | | 112 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227 115.00 | 1 227 115.00 | | 1 227 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 234 915.00 | 6 614 495.00 | 7 620 420.00 | 14 234 915.00 |
VW T.V.A. | 684 614.00 | 684 614.00 | | 684 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 392 123.00 | 7 356 288.00 | 7 032 776.00 | 14 392 123.00 |