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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 332 799.00 | 303 985.00 | 28 814.00 | 332 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 484.00 | 183 118.00 | 18 365.00 | 201 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 038.00 | 948 207.00 | 270 830.00 | 1 219 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 736.00 | 1 435 311.00 | 469 424.00 | 1 904 736.00 |
BT Marchandises | 326 246.00 | | 326 246.00 | 326 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 780.00 | | 101 780.00 | 101 780.00 |
BZ Autres créances | 130 528.00 | | 130 528.00 | 130 528.00 |
CF Disponibilités | 194 725.00 | | 194 725.00 | 194 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 710.00 | | 761 710.00 | 761 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 447.00 | 1 435 311.00 | 1 231 135.00 | 2 666 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 300.00 | | | 211 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
DG Autres réserves | 124 833.00 | | | 124 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
DL TOTAL (I) | 443 014.00 | | | 443 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 125.00 | | | 182 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 741.00 | | | 272 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 395.00 | | | 228 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 590.00 | | | 92 590.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 121.00 | | | 788 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 135.00 | | | 1 231 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 959.00 | | | 662 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 412 685.00 | | 5 412 685.00 | 5 412 685.00 |
FG Production vendue services | 61 477.00 | 4 351.00 | 65 828.00 | 61 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 474 162.00 | 4 351.00 | 5 478 514.00 | 5 474 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 509 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 906 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 684.00 | |
GE Autres charges | | | 13 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 885.00 | | | 5 547 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 134.00 | | | 5 462 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 402.00 | | | 1 904 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 989.00 | | | 1 601 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 013.00 | | | 153 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 750.00 | 87 685.00 | 3 124.00 | 1 350 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 750.00 | 87 685.00 | 3 124.00 | 1 350 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 395.00 | 228 395.00 | | 228 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 299.00 | 274 299.00 | | 274 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 096.00 | 56 934.00 | 101 341.00 | 182 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
VP Divers | 130 529.00 | | | 130 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 590.00 | 92 590.00 | | 92 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 509.00 | 240 739.00 | 1 770.00 | 242 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 121.00 | 662 960.00 | 101 341.00 | 788 121.00 |