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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 174 428.00 | 159 191.00 | 15 237.00 | 174 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 825.00 | 140 177.00 | 21 647.00 | 161 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 123.00 | 1 081 712.00 | 410 411.00 | 1 492 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 142.00 | 1 381 445.00 | 596 696.00 | 1 978 142.00 |
BT Marchandises | 288 604.00 | | 288 604.00 | 288 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
BZ Autres créances | 187 046.00 | | 187 046.00 | 187 046.00 |
CF Disponibilités | 566 004.00 | | 566 004.00 | 566 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 655.00 | | 1 134 655.00 | 1 134 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 797.00 | 1 381 445.00 | 1 731 351.00 | 3 112 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 300.00 | | | 211 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
DG Autres réserves | 137 179.00 | | | 137 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 818.00 | | | 178 818.00 |
DL TOTAL (I) | 548 428.00 | | | 548 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 775.00 | | | 802 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 410.00 | | | 211 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 308.00 | | | 133 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 923.00 | | | 1 182 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 351.00 | | | 1 731 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 427.00 | | | 804 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 131 871.00 | | 6 131 871.00 | 6 131 871.00 |
FG Production vendue services | 98 927.00 | | 98 927.00 | 98 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 230 798.00 | | 6 230 798.00 | 6 230 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 245 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 301 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 011 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 261.00 | | | 6 278 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099 442.00 | | | 6 099 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 818.00 | | | 178 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 270.00 | | 35 643.00 | 1 944 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 1 978 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 828 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 765.00 | | | 149 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 734.00 | | 35 643.00 | 1 792 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 172.00 | 91 273.00 | | 1 290 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 139.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 946.00 | 91 134.00 | | 1 289 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 410.00 | 211 410.00 | | 211 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 308.00 | 133 308.00 | | 133 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UX Autres créances clients | 82 339.00 | 82 339.00 | | 82 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 692.00 | 424 203.00 | 378 489.00 | 802 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 829.00 | | | 126 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 046.00 | 187 046.00 | | 187 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 046.00 | 280 046.00 | | 280 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 917.00 | 804 428.00 | 378 489.00 | 1 182 917.00 |