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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 228 116.00 | 152 406.00 | 75 709.00 | 228 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 703.00 | 95 083.00 | 57 619.00 | 152 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 762.00 | 412 659.00 | 815 103.00 | 1 227 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 178.00 | 660 514.00 | 1 141 663.00 | 1 802 178.00 |
BT Marchandises | 337 548.00 | | 337 548.00 | 337 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 363.00 | | 111 363.00 | 111 363.00 |
BZ Autres créances | 234 804.00 | | 234 804.00 | 234 804.00 |
CF Disponibilités | 508 024.00 | | 508 024.00 | 508 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 300.00 | | 1 204 300.00 | 1 204 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 478.00 | 660 514.00 | 2 345 964.00 | 3 006 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 300.00 | | | 211 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
DG Autres réserves | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 286.00 | | | 207 286.00 |
DL TOTAL (I) | 502 155.00 | | | 502 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 241.00 | | | 1 283 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 876.00 | | | 407 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 144.00 | | | 132 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 808.00 | | | 1 843 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 964.00 | | | 2 345 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 048.00 | | | 1 141 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 326 089.00 | | 6 326 089.00 | 6 326 089.00 |
FG Production vendue services | 103 882.00 | | 103 882.00 | 103 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 429 972.00 | | 6 429 972.00 | 6 429 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 459 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 497 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 213 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 345.00 | | | 6 503 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 058.00 | | | 6 296 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 286.00 | | | 207 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 142.00 | | 658 604.00 | 1 978 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 568.00 | 1 802 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834 568.00 | 1 652 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 765.00 | | | 149 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 377.00 | | 658 604.00 | 1 828 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 446.00 | 113 637.00 | 834 568.00 | 1 381 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 081.00 | 113 637.00 | 834 568.00 | 1 381 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 876.00 | 407 876.00 | | 407 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 144.00 | 132 144.00 | | 132 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 111 363.00 | 111 363.00 | | 111 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 073.00 | 580 343.00 | 656 344.00 | 1 283 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 153.00 | | | 904 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 622.00 | | | 423 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 804.00 | 234 804.00 | | 234 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 728.00 | 358 728.00 | | 358 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 779.00 | 1 141 049.00 | 656 344.00 | 1 843 779.00 |