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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 226.00 | 138.00 | 365.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 174 428.00 | 154 771.00 | 19 656.00 | 174 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 163.00 | 133 753.00 | 17 409.00 | 151 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 142.00 | 1 001 420.00 | 465 722.00 | 1 467 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 269.00 | 1 290 172.00 | 654 097.00 | 1 944 269.00 |
BT Marchandises | 318 637.00 | | 318 637.00 | 318 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
BZ Autres créances | 125 026.00 | | 125 026.00 | 125 026.00 |
CF Disponibilités | 238 350.00 | | 238 350.00 | 238 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 753.00 | | 767 753.00 | 767 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 023.00 | 1 290 172.00 | 1 421 851.00 | 2 712 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 300.00 | | | 211 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
DG Autres réserves | 135 187.00 | | | 135 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 659.00 | | | 126 659.00 |
DL TOTAL (I) | 494 277.00 | | | 494 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 312.00 | | | 629 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 083.00 | | | 163 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 103.00 | | | 115 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 573.00 | | | 927 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 851.00 | | | 1 421 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 456.00 | | | 425 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 775 293.00 | | 5 775 293.00 | 5 775 293.00 |
FG Production vendue services | 84 535.00 | | 84 535.00 | 84 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 859 828.00 | | 5 859 828.00 | 5 859 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 088 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 193.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 817.00 | | | 5 899 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 157.00 | | | 5 773 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 659.00 | | | 126 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 851.00 | | 87 769.00 | 1 962 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 351.00 | 1 944 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 351.00 | 1 792 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 765.00 | | | 149 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 316.00 | | 87 769.00 | 1 811 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 330.00 | 99 193.00 | 106 351.00 | 1 297 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 183.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 286.00 | 99 011.00 | 106 351.00 | 1 297 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 083.00 | 163 083.00 | | 163 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 228.00 | 127 117.00 | 451 152.00 | 629 228.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 026.00 | 125 026.00 | | 125 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 537.00 | 210 767.00 | 1 770.00 | 212 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 567.00 | 425 456.00 | 451 152.00 | 927 567.00 |