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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 43.00 | 321.00 | 365.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 176 272.00 | 152 128.00 | 24 143.00 | 176 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 032.00 | 162 935.00 | 23 096.00 | 186 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 012.00 | 982 221.00 | 466 790.00 | 1 449 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 851.00 | 1 297 329.00 | 665 521.00 | 1 962 851.00 |
BT Marchandises | 307 902.00 | | 307 902.00 | 307 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
BZ Autres créances | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
CF Disponibilités | 267 571.00 | | 267 571.00 | 267 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 318.00 | | 742 318.00 | 742 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 169.00 | 1 297 329.00 | 1 407 839.00 | 2 705 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 300.00 | | | 211 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
DG Autres réserves | 130 289.00 | | | 130 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 678.00 | | | 131 678.00 |
DL TOTAL (I) | 494 398.00 | | | 494 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 029.00 | | | 645 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 182.00 | | | 151 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 068.00 | | | 102 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 441.00 | | | 913 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 839.00 | | | 1 407 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 434.00 | | | 384 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 536 590.00 | | 5 536 590.00 | 5 536 590.00 |
FG Production vendue services | 77 158.00 | 3 155.00 | 80 313.00 | 77 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 613 748.00 | 3 155.00 | 5 616 904.00 | 5 613 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 907 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 707.00 | | | -16 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 799.00 | | | 5 695 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 120.00 | | | 5 564 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 678.00 | | | 131 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 736.00 | | 289 256.00 | 1 904 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 142.00 | 1 962 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 898.00 | 1 811 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | 365.00 | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 322.00 | | 288 891.00 | 1 753 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 311.00 | 92 916.00 | 230 898.00 | 1 435 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 311.00 | 92 872.00 | 230 898.00 | 1 435 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 182.00 | 151 182.00 | | 151 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 797.00 | 115 850.00 | 407 113.00 | 644 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 300.00 | | | 545 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
VP Divers | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 069.00 | 102 069.00 | | 102 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 614.00 | 166 844.00 | 1 770.00 | 168 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 381.00 | 384 435.00 | 407 113.00 | 913 381.00 |