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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 990.00 | | 286 990.00 | 286 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 438.00 | | 562 438.00 | 562 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
BZ Autres créances | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CF Disponibilités | 100 953.00 | | 100 953.00 | 100 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 238.00 | | 724 238.00 | 724 238.00 |
CU Autres participations | 275 448.00 | | 275 448.00 | 275 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 289 778.00 | 249 017.00 | | 289 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 632.00 | 40 760.00 | | 88 632.00 |
DL TOTAL (I) | 681 358.00 | 592 726.00 | | 681 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 2 228.00 | | 9 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 351.00 | 29 917.00 | | 20 351.00 |
EA Autres dettes | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 880.00 | 129 368.00 | | 42 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 238.00 | 722 094.00 | | 724 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 490.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 184.00 | | | -8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 111.00 | 322 132.00 | | 365 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 480.00 | 281 371.00 | | 276 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 632.00 | 40 760.00 | | 88 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 837.00 | 60 847.00 | 286 990.00 | 347 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |