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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 521.00 | | 299 521.00 | 299 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 969.00 | | 1 334 969.00 | 1 334 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
BZ Autres créances | 801 512.00 | | 801 512.00 | 801 512.00 |
CF Disponibilités | 285 155.00 | | 285 155.00 | 285 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 561.00 | | 1 150 561.00 | 1 150 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 529.00 | | 2 485 529.00 | 2 485 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 521.00 | | | 299 521.00 |
CU Autres participations | 1 035 448.00 | | 1 035 448.00 | 1 035 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 200.00 | 356 200.00 | | 356 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 248.00 | 679 248.00 | | 679 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 620.00 | 30 818.00 | | 35 620.00 |
DG Autres réserves | 488 591.00 | 392 606.00 | | 488 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 101.00 | 100 787.00 | | 886 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 760.00 | 1 559 659.00 | | 2 445 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 530.00 | 17 529.00 | | 14 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 223.00 | | 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 948.00 | 26 294.00 | | 21 948.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 769.00 | 47 046.00 | | 39 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 529.00 | 1 606 705.00 | | 2 485 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 769.00 | 47 046.00 | | 39 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 902.00 | 69 237.00 | | 78 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 048.00 | 32 312.00 | | 40 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 312.00 | 274 432.00 | | 1 077 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 211.00 | 173 645.00 | | 191 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 101.00 | 100 787.00 | | 886 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 968.00 | | | 1 337 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 999.00 | 1 334 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 1 334 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 968.00 | | | 1 337 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 521.00 | 299 521.00 | | 299 521.00 |
UX Autres créances clients | 63 893.00 | 63 893.00 | | 63 893.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VI Groupe et associés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 400.00 | 798 400.00 | | 798 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 926.00 | 1 164 926.00 | | 1 164 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |