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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 520.00 | | 302 520.00 | 302 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 968.00 | | 1 337 968.00 | 1 337 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 241 845.00 | | 241 845.00 | 241 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 738.00 | | 268 738.00 | 268 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 705.00 | | 1 606 705.00 | 1 606 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 520.00 | | | 302 520.00 |
CU Autres participations | 1 035 448.00 | | 1 035 448.00 | 1 035 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 200.00 | 356 200.00 | | 356 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 248.00 | 679 248.00 | | 679 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 818.00 | 27 500.00 | | 30 818.00 |
DG Autres réserves | 392 606.00 | 333 163.00 | | 392 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 787.00 | 62 761.00 | | 100 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 659.00 | 1 458 872.00 | | 1 559 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 529.00 | 15 530.00 | | 17 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 1 019.00 | | 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 294.00 | 67 716.00 | | 26 294.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 21 800.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 046.00 | 106 066.00 | | 47 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 705.00 | 1 564 938.00 | | 1 606 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 046.00 | 106 066.00 | | 47 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 189.00 | -5 248.00 | | 5 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 312.00 | 17 547.00 | | 32 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 432.00 | 254 938.00 | | 274 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 645.00 | 192 178.00 | | 173 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 787.00 | 62 761.00 | | 100 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 968.00 | | | 1 337 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 968.00 | | | 1 337 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 520.00 | 302 520.00 | | 302 520.00 |
UX Autres créances clients | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 412.00 | 329 412.00 | | 329 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |