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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 520.00 | | 302 520.00 | 302 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 968.00 | | 1 337 968.00 | 1 337 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 176 241.00 | | 176 241.00 | 176 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 970.00 | | 226 970.00 | 226 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 938.00 | | 1 564 938.00 | 1 564 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 520.00 | | | 302 520.00 |
CU Autres participations | 1 035 448.00 | | 1 035 448.00 | 1 035 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 200.00 | 275 000.00 | | 356 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 248.00 | 448.00 | | 679 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 333 163.00 | 363 285.00 | | 333 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 761.00 | 44 953.00 | | 62 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 872.00 | 711 186.00 | | 1 458 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 530.00 | 4 538.00 | | 15 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 716.00 | 41 468.00 | | 67 716.00 |
EA Autres dettes | 21 800.00 | 16 846.00 | | 21 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 066.00 | 62 852.00 | | 106 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 938.00 | 774 038.00 | | 1 564 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 066.00 | 62 852.00 | | 106 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 938.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 248.00 | 1 091.00 | | 5 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | 1 091.00 | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 248.00 | -1 091.00 | | -5 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 547.00 | 6 256.00 | | 17 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 938.00 | 270 360.00 | | 254 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 178.00 | 225 407.00 | | 192 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 761.00 | 44 953.00 | | 62 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 438.00 | | 775 530.00 | 562 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 438.00 | | 775 530.00 | 562 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 520.00 | 302 520.00 | | 302 520.00 |
UX Autres créances clients | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 248.00 | 353 248.00 | | 353 248.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 066.00 | 106 066.00 | | 106 066.00 |