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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 990.00 | | 286 990.00 | 286 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 438.00 | | 562 438.00 | 562 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 182 932.00 | | 182 932.00 | 182 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 601.00 | | 211 601.00 | 211 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 038.00 | | 774 038.00 | 774 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 990.00 | | | 286 990.00 |
CU Autres participations | 275 448.00 | | 275 448.00 | 275 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 363 285.00 | 289 778.00 | | 363 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 953.00 | 88 632.00 | | 44 953.00 |
DL TOTAL (I) | 711 186.00 | 681 358.00 | | 711 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 024.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 468.00 | 20 351.00 | | 41 468.00 |
EA Autres dettes | 16 846.00 | 13 505.00 | | 16 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 852.00 | 42 880.00 | | 62 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 038.00 | 724 238.00 | | 774 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 852.00 | 42 880.00 | | 62 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 56.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 8 184.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -8 184.00 | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 360.00 | 365 111.00 | | 270 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 407.00 | 276 480.00 | | 225 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 953.00 | 88 632.00 | | 44 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 438.00 | | | 562 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 438.00 | | | 562 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 990.00 | 286 990.00 | | 286 990.00 |
UX Autres créances clients | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 658.00 | 315 658.00 | | 315 658.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |