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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 345.00 | 61 902.00 | 25 443.00 | 87 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 458.00 | 61 902.00 | 63 556.00 | 125 458.00 |
060 Stock marchandises | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
084 Disponibilités | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
110 Total général Actif | 151 715.00 | 61 902.00 | 89 813.00 | 151 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 062.00 | 181 229.00 | | 184 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 711.00 | 181 229.00 | | 185 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 631.00 | 96 621.00 | | 99 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 174.00 | 3 079.00 | | -2 174.00 |
242 Autres charges externes. | 42 575.00 | 43 424.00 | | 42 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | 1 640.00 | | 3 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 10 461.00 | 2 831.00 | | 10 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 238.00 | 4 799.00 | | 5 238.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 492.00 | 171 594.00 | | 178 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 219.00 | 9 635.00 | | 7 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 077.00 | 456.00 | | 1 077.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | 968.00 | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 044.00 | 2 008.00 | | 2 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 1 098.00 | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 377.00 | 6 018.00 | | 4 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 658.00 | | | 122 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 022.00 | | | 15 022.00 |