| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 928.00 | 77 550.00 | 11 379.00 | 88 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 041.00 | 77 550.00 | 49 492.00 | 127 041.00 |
060 Stock marchandises | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
084 Disponibilités | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
110 Total général Actif | 160 966.00 | 77 550.00 | 83 416.00 | 160 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 416.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 629.00 | 200 383.00 | | 195 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204.00 | 659.00 | | 204.00 |
230 Autres produits | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 981.00 | 201 042.00 | | 197 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 737.00 | 99 571.00 | | 95 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 741.00 | 113.00 | | 741.00 |
242 Autres charges externes. | 51 644.00 | 51 960.00 | | 51 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | 2 711.00 | | 2 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 200.00 | 19 200.00 | | 39 200.00 |
252 Charges sociales | 7 813.00 | 5 421.00 | | 7 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 778.00 | 5 926.00 | | 6 778.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 204 328.00 | 184 903.00 | | 204 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 347.00 | 16 139.00 | | -6 347.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 363.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 321.00 | 2 289.00 | | 2 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 023.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 735.00 | 11 464.00 | | -8 735.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 681.00 | | | 14 681.00 |