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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 345.00 | 67 261.00 | 20 084.00 | 87 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 458.00 | 67 261.00 | 58 197.00 | 125 458.00 |
060 Stock marchandises | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
084 Disponibilités | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
110 Total général Actif | 149 061.00 | 67 261.00 | 81 800.00 | 149 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 171.00 | 184 062.00 | | 168 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 623.00 | 1 598.00 | | 1 623.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 795.00 | 185 711.00 | | 169 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 185.00 | 99 631.00 | | 91 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 648.00 | -2 174.00 | | 648.00 |
242 Autres charges externes. | 42 555.00 | 42 575.00 | | 42 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | 3 416.00 | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 6 530.00 | 10 461.00 | | 6 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 359.00 | 5 238.00 | | 5 359.00 |
262 Autres charges | | 144.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 238.00 | 178 492.00 | | 168 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 557.00 | 7 219.00 | | 1 557.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 077.00 | | |
294 Charges financières | 864.00 | 1 103.00 | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 018.00 | 2 044.00 | | 2 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 772.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 295.00 | 4 377.00 | | -1 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 036.00 | | | 13 036.00 |