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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 928.00 | 70 772.00 | 18 157.00 | 88 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 041.00 | 70 772.00 | 56 270.00 | 127 041.00 |
060 Stock marchandises | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
084 Disponibilités | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
110 Total général Actif | 176 119.00 | 70 772.00 | 105 348.00 | 176 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 383.00 | 169 902.00 | | 200 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 659.00 | 1 083.00 | | 659.00 |
230 Autres produits | | 136.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 042.00 | 171 120.00 | | 201 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 571.00 | 82 114.00 | | 99 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113.00 | 1 797.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 51 960.00 | 41 136.00 | | 51 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 3 256.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 5 421.00 | 3 138.00 | | 5 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 926.00 | 5 665.00 | | 5 926.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 73.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 903.00 | 156 379.00 | | 184 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 139.00 | 14 741.00 | | 16 139.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 996.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 289.00 | 2 350.00 | | 2 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 1 515.00 | | 2 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 464.00 | 9 880.00 | | 11 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 821.00 | | | 125 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 209.00 | | | 15 209.00 |