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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 708.00 | 68 041.00 | 19 667.00 | 87 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 821.00 | 68 041.00 | 57 780.00 | 125 821.00 |
060 Stock marchandises | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
084 Disponibilités | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
110 Total général Actif | 172 197.00 | 68 041.00 | 104 156.00 | 172 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 902.00 | 168 171.00 | | 169 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 083.00 | 1 623.00 | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 136.00 | 1.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 120.00 | 169 795.00 | | 171 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 114.00 | 91 185.00 | | 82 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 797.00 | 648.00 | | 1 797.00 |
242 Autres charges externes. | 41 136.00 | 42 555.00 | | 41 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | 2 762.00 | | 3 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 3 138.00 | 6 530.00 | | 3 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 665.00 | 5 359.00 | | 5 665.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 379.00 | 168 238.00 | | 156 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 741.00 | 1 557.00 | | 14 741.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 996.00 | 864.00 | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 350.00 | 2 018.00 | | 2 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 880.00 | -1 295.00 | | 9 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 112.00 | | | 112.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -112.00 | | | -112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 431.00 | | | 12 431.00 |