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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 401.00 | 213 948.00 | 99 454.00 | 313 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 031.00 | 100 792.00 | 101 239.00 | 202 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 375.00 | 325 654.00 | 419 720.00 | 745 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BZ Autres créances | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
CF Disponibilités | 203 071.00 | | 203 071.00 | 203 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 723.00 | | 296 723.00 | 296 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 098.00 | 325 654.00 | 716 443.00 | 1 042 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 245.00 | 192 142.00 | | 289 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 052.00 | 97 103.00 | | 31 052.00 |
DL TOTAL (I) | 331 297.00 | 300 245.00 | | 331 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 327.00 | 178 966.00 | | 114 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 586.00 | 195 930.00 | | 192 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 626.00 | 38 067.00 | | 28 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 167.00 | 66 979.00 | | 45 167.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 7 021.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 146.00 | 486 962.00 | | 385 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 443.00 | 787 207.00 | | 716 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 477.00 | | | 716 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 662.00 | | | 491 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 474.00 | 57 180.00 | | 268 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 559.00 | 57 180.00 | | 257 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 026.00 | 197 026.00 | | 197 026.00 |
UP Prêts | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
UX Autres créances clients | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 327.00 | 41 998.00 | 72 329.00 | 114 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
VP Divers | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 995.00 | 65 084.00 | 27 912.00 | 92 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 146.00 | 312 817.00 | 72 329.00 | 385 146.00 |