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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 613.00 | 235 817.00 | 95 795.00 | 331 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 874.00 | 152 769.00 | 172 104.00 | 324 874.00 |
BF Prêts | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 506.00 | 388 586.00 | 532 919.00 | 921 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BZ Autres créances | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CF Disponibilités | 208 767.00 | | 208 767.00 | 208 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 228.00 | | 277 228.00 | 277 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 734.00 | 388 586.00 | 810 147.00 | 1 198 734.00 |
CU Autres participations | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 089.00 | | | 389 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
DL TOTAL (I) | 466 347.00 | | | 466 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 908.00 | | | 160 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 800.00 | | | 343 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 147.00 | | | 810 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 915.00 | | | 205 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 033.00 | | 178 860.00 | 832 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 94 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 387.00 | 921 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 915.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 721.00 | 656 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 628.00 | | 165 581.00 | 568 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 489.00 | | 13 279.00 | 81 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 330.00 | 63 009.00 | 54 752.00 | 380 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 415.00 | 63 009.00 | 43 837.00 | 369 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UP Prêts | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
UX Autres créances clients | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 908.00 | 23 024.00 | 133 447.00 | 160 908.00 |
VI Groupe et associés | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 392.00 | 40 489.00 | 73 903.00 | 114 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 800.00 | 205 916.00 | 133 447.00 | 343 800.00 |