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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 331.00 | 273 735.00 | 62 596.00 | 336 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 180.00 | 166 048.00 | 139 132.00 | 305 180.00 |
BF Prêts | 87 237.00 | | 87 237.00 | 87 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 105.00 | 439 783.00 | 485 322.00 | 925 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BZ Autres créances | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
CF Disponibilités | 406 621.00 | | 406 621.00 | 406 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 107.00 | | 469 107.00 | 469 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 212.00 | 439 783.00 | 954 429.00 | 1 394 212.00 |
CU Autres participations | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 489 555.00 | | | 489 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
DL TOTAL (I) | 572 171.00 | | | 572 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 257.00 | | | 274 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 257.00 | | | 382 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 429.00 | | | 954 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 759.00 | | | 182 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 774.00 | | 51 584.00 | 879 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 253.00 | 925 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 253.00 | 641 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 032.00 | | 35 733.00 | 612 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 742.00 | | 15 851.00 | 96 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 906.00 | 57 131.00 | 6 253.00 | 388 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 906.00 | 57 131.00 | 6 253.00 | 388 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UP Prêts | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 790.00 | 70 292.00 | 199 498.00 | 269 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 476.00 | 34 238.00 | 92 238.00 | 126 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 258.00 | 182 759.00 | 199 498.00 | 382 258.00 |