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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 952.00 | 242 885.00 | 85 067.00 | 327 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 791.00 | 126 529.00 | 80 261.00 | 206 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 032.00 | 380 329.00 | 451 702.00 | 832 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BZ Autres créances | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
CF Disponibilités | 236 095.00 | | 236 095.00 | 236 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 254.00 | | 327 254.00 | 327 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 287.00 | 380 329.00 | 778 957.00 | 1 159 287.00 |
CU Autres participations | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 296.00 | 289 245.00 | | 320 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 792.00 | 31 052.00 | | 68 792.00 |
DL TOTAL (I) | 400 089.00 | 331 297.00 | | 400 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 379.00 | 114 327.00 | | 72 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 595.00 | 192 586.00 | | 205 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 899.00 | 28 626.00 | | 50 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 490.00 | 45 167.00 | | 46 490.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 4 440.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 868.00 | 385 146.00 | | 378 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 957.00 | 716 443.00 | | 778 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 144.00 | | | 330 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 375.00 | | 86 658.00 | 745 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 433.00 | | 53 196.00 | 515 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 027.00 | | 33 462.00 | 48 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 654.00 | 54 675.00 | | 325 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 740.00 | 54 676.00 | | 314 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 099.00 | 209 099.00 | | 209 099.00 |
UP Prêts | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
UX Autres créances clients | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 380.00 | 23 656.00 | 48 723.00 | 72 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
VP Divers | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 495.00 | 46 121.00 | 61 374.00 | 107 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 868.00 | 330 145.00 | 48 723.00 | 378 868.00 |