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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 080.00 | 246 970.00 | 69 109.00 | 316 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 951.00 | 141 935.00 | 154 016.00 | 295 951.00 |
BF Prêts | 68 666.00 | | 68 666.00 | 68 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 774.00 | 388 905.00 | 490 868.00 | 879 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 82 710.00 | | 82 710.00 | 82 710.00 |
CF Disponibilités | 400 479.00 | | 400 479.00 | 400 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 301.00 | | 511 301.00 | 511 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 075.00 | 388 905.00 | 1 002 169.00 | 1 391 075.00 |
CU Autres participations | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 347.00 | | | 455 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
DL TOTAL (I) | 530 555.00 | | | 530 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 936.00 | | | 317 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 613.00 | | | 471 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 169.00 | | | 1 002 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 729.00 | | | 153 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 506.00 | | 19 447.00 | 921 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 96 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 179.00 | 879 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 779.00 | 612 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 487.00 | | 14 323.00 | 656 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 019.00 | | 5 124.00 | 94 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 587.00 | 58 752.00 | 58 434.00 | 388 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 587.00 | 58 752.00 | 58 434.00 | 388 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UP Prêts | 68 666.00 | | 68 666.00 | 68 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 936.00 | 52.00 | | 317 936.00 |
VI Groupe et associés | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VP Divers | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 015.00 | 83 628.00 | 76 387.00 | 160 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 614.00 | 153 729.00 | | 471 614.00 |