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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 228 328.00 | | 228 328.00 | 228 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 478.00 | 71 039.00 | 6 440.00 | 77 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 062.00 | 9 758.00 | 16 304.00 | 26 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 588.00 | 82 477.00 | 253 112.00 | 335 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 92 649.00 | | 92 649.00 | 92 649.00 |
CF Disponibilités | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 115.00 | | 145 115.00 | 145 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 704.00 | 82 477.00 | 398 227.00 | 480 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 343.00 | 208 571.00 | | 134 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 722.00 | 40 772.00 | | 12 722.00 |
DL TOTAL (I) | 158 065.00 | 260 343.00 | | 158 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 718.00 | 83 474.00 | | 58 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 508.00 | 132 134.00 | | 141 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 221.00 | 29 034.00 | | 29 221.00 |
EA Autres dettes | 10 613.00 | 2 324.00 | | 10 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 162.00 | 247 067.00 | | 240 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 227.00 | 507 410.00 | | 398 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 037.00 | 189 136.00 | | 194 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 034.00 | | 661 034.00 | 661 034.00 |
FG Production vendue services | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 664.00 | | 677 664.00 | 677 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 682.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 412.00 | 15 031.00 | | 12 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -4 698.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | 722.00 | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | 722.00 | | 3 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 966.00 | 868.00 | | 7 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 966.00 | 868.00 | | 7 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 497.00 | -146.00 | | -4 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426.00 | 7 749.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 525.00 | 760 519.00 | | 705 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 803.00 | 719 747.00 | | 692 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 722.00 | 40 772.00 | | 12 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 186.00 | | 4 403.00 | 331 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 008.00 | | | 230 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 138.00 | | 4 403.00 | 99 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 795.00 | 6 682.00 | | 75 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 115.00 | 6 682.00 | | 74 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 508.00 | 141 508.00 | | 141 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | | | 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VC Groupe et associés | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 931.00 | 11 806.00 | 46 125.00 | 57 931.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 166.00 | 94 126.00 | 2 040.00 | 96 166.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 162.00 | 194 037.00 | 46 125.00 | 240 162.00 |