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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 228 328.00 | | 228 328.00 | 228 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 554.00 | 18 880.00 | 19 674.00 | 38 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 183.00 | 16 249.00 | 94 934.00 | 111 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 785.00 | 36 809.00 | 344 976.00 | 381 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
CF Disponibilités | 56 519.00 | | 56 519.00 | 56 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 095.00 | 36 809.00 | 462 286.00 | 499 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 104.00 | 90 651.00 | | 105 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 814.00 | 14 452.00 | | 14 814.00 |
DL TOTAL (I) | 130 918.00 | 116 104.00 | | 130 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 897.00 | 46 490.00 | | 111 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 229.00 | 101 550.00 | | 77 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 808.00 | 66 473.00 | | 115 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 294.00 | 36 868.00 | | 26 294.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 2 938.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 368.00 | 254 320.00 | | 331 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 286.00 | 370 423.00 | | 462 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 014.00 | 220 205.00 | | 245 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 396.00 | | 693 396.00 | 693 396.00 |
FG Production vendue services | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 023.00 | | 709 023.00 | 709 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 186.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | 26 163.00 | | 3 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 324.00 | 718.00 | | 3 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324.00 | 4 877.00 | | 3 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 414.00 | | 1 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 1 840.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 2 254.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | 2 623.00 | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 862.00 | | 2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 858.00 | 684 538.00 | | 721 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 044.00 | 670 086.00 | | 707 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 814.00 | 14 452.00 | | 14 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 170.00 | | 103 969.00 | 337 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 355.00 | 381 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 355.00 | 149 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 008.00 | | | 230 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 123.00 | | 103 969.00 | 105 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 842.00 | 8 186.00 | 59 219.00 | 87 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 162.00 | 8 186.00 | 59 219.00 | 86 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 566.00 | 25 213.00 | 85 469.00 | 111 566.00 |
VI Groupe et associés | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 452.00 | | | 77 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 583.00 | 56 543.00 | 2 040.00 | 58 583.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 368.00 | 245 014.00 | 85 469.00 | 331 368.00 |