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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 228 328.00 | | 228 328.00 | 228 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 974.00 | 24 502.00 | 20 472.00 | 44 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 004.00 | 31 680.00 | 93 324.00 | 125 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 026.00 | 57 862.00 | 344 164.00 | 402 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CF Disponibilités | 165 362.00 | | 165 362.00 | 165 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 811.00 | | 207 811.00 | 207 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 837.00 | 57 862.00 | 551 975.00 | 609 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 918.00 | 105 104.00 | | 119 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 688.00 | 14 814.00 | | 59 688.00 |
DL TOTAL (I) | 190 606.00 | 130 918.00 | | 190 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 644.00 | 111 897.00 | | 183 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 175.00 | 77 229.00 | | 53 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 177.00 | 115 808.00 | | 78 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 154.00 | 26 294.00 | | 34 154.00 |
EA Autres dettes | 12 219.00 | 139.00 | | 12 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 369.00 | 331 368.00 | | 361 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 975.00 | 462 286.00 | | 551 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 927.00 | 245 014.00 | | 205 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 822 148.00 | | 822 148.00 | 822 148.00 |
FG Production vendue services | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 557.00 | | 837 557.00 | 837 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 744.00 | 3 650.00 | | 14 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | 3 324.00 | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | 3 324.00 | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 1 749.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 1 885.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | 1 439.00 | | 1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | 2 614.00 | | 16 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 902.00 | 721 858.00 | | 861 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 214.00 | 707 044.00 | | 802 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 688.00 | 14 814.00 | | 59 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 785.00 | | 20 241.00 | 381 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 008.00 | | | 230 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 738.00 | | 20 241.00 | 149 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 809.00 | 21 053.00 | | 36 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 129.00 | 21 053.00 | | 35 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 177.00 | 78 177.00 | | 78 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VC Groupe et associés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 326.00 | 326.00 | 50 000.00 | 50 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 318.00 | 27 876.00 | 78 591.00 | 133 318.00 |
VI Groupe et associés | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 752.00 | | | -21 752.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 338.00 | 38 298.00 | 2 040.00 | 40 338.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 369.00 | 205 927.00 | 128 591.00 | 361 369.00 |