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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 2 050.00 | 1 830.00 | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 228 328.00 | | 228 328.00 | 228 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 621.00 | 31 160.00 | 24 460.00 | 55 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 916.00 | 48 265.00 | 103 650.00 | 151 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 784.00 | 81 475.00 | 361 309.00 | 442 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BZ Autres créances | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
CF Disponibilités | 157 526.00 | | 157 526.00 | 157 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 463.00 | | 202 463.00 | 202 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 247.00 | 81 475.00 | 563 772.00 | 645 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 606.00 | 119 918.00 | | 136 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 906.00 | 59 688.00 | | 113 906.00 |
DL TOTAL (I) | 261 513.00 | 190 606.00 | | 261 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 347.00 | 183 644.00 | | 150 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 661.00 | 53 175.00 | | 5 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 415.00 | 78 177.00 | | 102 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 251.00 | 34 154.00 | | 41 251.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 12 219.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 259.00 | 361 369.00 | | 302 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 772.00 | 551 975.00 | | 563 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 443.00 | 205 927.00 | | 190 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082 437.00 | | 1 082 437.00 | 1 082 437.00 |
FG Production vendue services | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 541.00 | | 1 096 541.00 | 1 096 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 530.00 | 14 744.00 | | 14 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 104.00 | 2 312.00 | | 6 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 104.00 | 2 312.00 | | 6 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 572.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 572.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 008.00 | 1 740.00 | | 6 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 104.00 | 16 329.00 | | 35 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 170.00 | 861 902.00 | | 1 125 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 264.00 | 802 214.00 | | 1 011 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 906.00 | 59 688.00 | | 113 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 026.00 | | 40 758.00 | 402 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 008.00 | | 2 200.00 | 230 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 979.00 | | 37 558.00 | 169 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 1 000.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 862.00 | 23 613.00 | | 57 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 370.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 182.00 | 23 243.00 | | 56 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 415.00 | 102 415.00 | | 102 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 812.00 | 37 996.00 | 101 034.00 | 149 812.00 |
VI Groupe et associés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VP Divers | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 694.00 | 43 654.00 | 2 040.00 | 45 694.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 259.00 | 190 443.00 | 101 034.00 | 302 259.00 |