| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341.00 | 230.00 | 2 111.00 | 2 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 782.00 | 8 050.00 | 3 731.00 | 11 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 223.00 | 8 281.00 | 306 942.00 | 315 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 226.00 | | 121 226.00 | 121 226.00 |
BZ Autres créances | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
CF Disponibilités | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 038.00 | | 221 038.00 | 221 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 261.00 | 8 281.00 | 527 980.00 | 536 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 255.00 | 57 577.00 | | 165 255.00 |
DH Report à nouveau | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 433.00 | 120 323.00 | | 110 433.00 |
DL TOTAL (I) | 299 333.00 | 188 900.00 | | 299 333.00 |
DP Provisions pour risques | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 134.00 | 6 435.00 | | 6 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 2 548.00 | | 3 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 790.00 | 185 632.00 | | 172 790.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 181 248.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 795.00 | 375 863.00 | | 188 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 980.00 | 564 763.00 | | 527 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 878 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 19 992.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 872.00 | 2 790.00 | | 46 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 353.00 | 17 202.00 | | -46 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 091.00 | 1 064 608.00 | | 922 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 660.00 | 944 284.00 | | 811 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 433.00 | 120 323.00 | | 110 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 036.00 | 2 244.00 | | 6 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 036.00 | 2 244.00 | | 6 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 790.00 | 172 790.00 | | 172 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 196.00 | 187 196.00 | | 187 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 795.00 | 188 795.00 | | 188 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |