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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 351.00 | 1 989.00 | 2 340.00 |
AN Terrains | 4 369.00 | 42.00 | 4 326.00 | 4 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939.00 | 738.00 | 4 202.00 | 4 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 794.00 | 8 034.00 | 28 759.00 | 36 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 346 441.00 | 9 166.00 | 337 276.00 | 346 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 186.00 | | 147 186.00 | 147 186.00 |
BZ Autres créances | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
CF Disponibilités | 144 190.00 | | 144 190.00 | 144 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 223.00 | | 343 223.00 | 343 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 664.00 | 9 165.00 | 680 499.00 | 689 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 333.00 | 165 255.00 | | 258 333.00 |
DH Report à nouveau | | 12 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 450.00 | 110 433.00 | | 155 450.00 |
DL TOTAL (I) | 424 783.00 | 299 333.00 | | 424 783.00 |
DP Provisions pour risques | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790.00 | 6 134.00 | | 5 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 3 871.00 | | 4 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 650.00 | 172 790.00 | | 205 650.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 864.00 | 188 795.00 | | 215 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 499.00 | 527 980.00 | | 680 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 281.00 | 3 678.00 | 2 793.00 | 8 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 280.00 | 3 284.00 | 2 793.00 | 8 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 649.00 | 205 649.00 | | 205 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 865.00 | 195 865.00 | | 195 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 864.00 | 215 864.00 | | 215 864.00 |