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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 819.00 | 1 521.00 | 2 340.00 |
AN Terrains | 4 369.00 | 479.00 | 3 889.00 | 4 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 272.00 | 2 296.00 | 8 975.00 | 11 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 415.00 | 6 729.00 | 31 686.00 | 38 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 396.00 | 10 324.00 | 344 072.00 | 354 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 073.00 | | 140 073.00 | 140 073.00 |
BZ Autres créances | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
CF Disponibilités | 302 921.00 | | 302 921.00 | 302 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 240.00 | | 504 240.00 | 504 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 636.00 | 10 324.00 | 848 312.00 | 858 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 783.00 | 258 333.00 | | 363 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 808.00 | 155 450.00 | | 160 808.00 |
DL TOTAL (I) | 535 591.00 | 424 783.00 | | 535 591.00 |
DP Provisions pour risques | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 555.00 | 5 790.00 | | 7 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 295.00 | 4 425.00 | | 20 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 020.00 | 205 650.00 | | 245 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 869.00 | 215 864.00 | | 272 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 312.00 | 680 499.00 | | 848 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 165.00 | 7 244.00 | 6 085.00 | 9 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 468.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 814.00 | 6 776.00 | 6 085.00 | 8 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 020.00 | 245 020.00 | | 245 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 319.00 | 201 319.00 | | 201 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 319.00 | 201 319.00 | | 201 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 869.00 | 272 869.00 | | 272 869.00 |