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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 1 287.00 | 1 053.00 | 2 340.00 |
AN Terrains | 4 369.00 | 916.00 | 3 452.00 | 4 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 271.00 | 4 837.00 | 8 434.00 | 13 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 281.00 | 8 876.00 | 27 405.00 | 36 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 281.00 | 15 917.00 | 338 364.00 | 354 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 441.00 | | 65 441.00 | 65 441.00 |
BZ Autres créances | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
CF Disponibilités | 560 467.00 | | 560 467.00 | 560 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 361.00 | | 699 361.00 | 699 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 641.00 | 15 917.00 | 1 037 725.00 | 1 053 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 591.00 | 363 783.00 | | 524 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 792.00 | 160 808.00 | | 30 792.00 |
DL TOTAL (I) | 566 383.00 | 535 591.00 | | 566 383.00 |
DP Provisions pour risques | 49 852.00 | 39 852.00 | | 49 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 852.00 | 39 852.00 | | 49 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 344.00 | 7 555.00 | | 6 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 20 295.00 | | 2 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 882.00 | 245 020.00 | | 108 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 490.00 | 272 869.00 | | 421 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 725.00 | 848 312.00 | | 1 037 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 324.00 | 7 643.00 | 2 050.00 | 10 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 468.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 504.00 | 7 175.00 | 2 050.00 | 9 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 883.00 | 108 883.00 | | 108 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 894.00 | 138 894.00 | | 138 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 894.00 | 138 894.00 | | 138 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 490.00 | 421 490.00 | | 421 490.00 |