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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 1 755.00 | 585.00 | 2 340.00 |
AN Terrains | 4 369.00 | 1 353.00 | 3 016.00 | 4 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 766.00 | 8 410.00 | 24 356.00 | 32 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 978.00 | 12 930.00 | 28 049.00 | 40 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 634.00 | 24 448.00 | 354 187.00 | 378 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
BZ Autres créances | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
CF Disponibilités | 633 759.00 | | 633 759.00 | 633 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 383.00 | | 750 383.00 | 750 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 016.00 | 24 448.00 | 1 104 569.00 | 1 129 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 555 383.00 | 524 591.00 | | 555 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 210.00 | 30 792.00 | | 122 210.00 |
DL TOTAL (I) | 688 593.00 | 566 383.00 | | 688 593.00 |
DP Provisions pour risques | 39 852.00 | 49 852.00 | | 39 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 852.00 | 49 852.00 | | 39 852.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 484.00 | 6 344.00 | | 13 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 2 264.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 379.00 | 108 882.00 | | 54 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 124.00 | 421 490.00 | | 376 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 569.00 | 1 037 725.00 | | 1 104 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 917.00 | 9 333.00 | 803.00 | 15 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 468.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 629.00 | 8 866.00 | 803.00 | 14 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UX Autres créances clients | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 000.00 | 37 635.00 | 266 365.00 | 304 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 624.00 | 116 624.00 | | 116 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 124.00 | 109 759.00 | 266 365.00 | 376 124.00 |