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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 300.00 | 169 450.00 | 2 850.00 | 172 300.00 |
AH Fonds commercial | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
AP Constructions | 568 783.00 | 447 868.00 | 120 915.00 | 568 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 755.00 | 869 101.00 | 418 654.00 | 1 287 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 318.00 | 96 662.00 | 33 656.00 | 130 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 734.00 | 1 583 082.00 | 613 651.00 | 2 196 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 051.00 | | 361 051.00 | 361 051.00 |
BN En cours de production de biens | 791 665.00 | 40 000.00 | 751 665.00 | 791 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 415.00 | | 2 290 415.00 | 2 290 415.00 |
BZ Autres créances | 211 147.00 | | 211 147.00 | 211 147.00 |
CF Disponibilités | 1 485 977.00 | | 1 485 977.00 | 1 485 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195 509.00 | 40 000.00 | 5 155 509.00 | 5 195 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 243.00 | 1 623 082.00 | 5 769 161.00 | 7 392 243.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 3 113 886.00 | 2 804 271.00 | | 3 113 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 270.00 | 309 614.00 | | 187 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 304.00 | 10 022.00 | | 8 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 661.00 | 3 302 109.00 | | 3 487 661.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 205 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 205 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 142.00 | 33 351.00 | | 16 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758 919.00 | 1 275 150.00 | | 758 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 037.00 | 585 748.00 | | 460 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 400.00 | 995 878.00 | | 851 400.00 |
EA Autres dettes | | 13 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 086 499.00 | 2 903 216.00 | | 2 086 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 161.00 | 6 410 325.00 | | 5 769 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 179.00 | | 118 085.00 | 2 079 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 2 196 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 1 986 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 413.00 | | 6 000.00 | 172 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 302.00 | | 111 085.00 | 1 876 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 463.00 | | 1 000.00 | 30 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 574.00 | 186 037.00 | 530.00 | 1 397 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 511.00 | 6 939.00 | | 162 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 062.00 | 179 098.00 | 530.00 | 1 235 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | 195 000.00 | 205 000.00 | 205 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 190.00 | 40 000.00 | 6 190.00 | 6 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 190.00 | 235 000.00 | 211 190.00 | 211 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 000.00 | 211 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 037.00 | 460 037.00 | | 460 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 906.00 | 377 906.00 | | 377 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 363.00 | 334 363.00 | | 334 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 415.00 | | | 2 290 415.00 |
VB T. V. A. | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 566.00 | | | 197 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 709.00 | 2 533 871.00 | 28 838.00 | 2 562 709.00 |
VW T.V.A. | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 580.00 | 1 327 580.00 | | 1 327 580.00 |