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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 471.00 | 190 860.00 | 1 610.00 | 192 471.00 |
AH Fonds commercial | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
AP Constructions | 554 838.00 | 495 019.00 | 59 819.00 | 554 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 103.00 | 1 180 092.00 | 731 011.00 | 1 911 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 198.00 | 119 213.00 | 5 985.00 | 125 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 770.00 | 1 985 185.00 | 832 585.00 | 2 817 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 879.00 | | 354 879.00 | 354 879.00 |
BN En cours de production de biens | 620 607.00 | | 620 607.00 | 620 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 764.00 | | 950 764.00 | 950 764.00 |
BZ Autres créances | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CF Disponibilités | 2 109 629.00 | | 2 109 629.00 | 2 109 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 955.00 | | 4 183 955.00 | 4 183 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 725.00 | 1 985 185.00 | 5 016 540.00 | 7 001 725.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 2 809 034.00 | 3 301 157.00 | | 2 809 034.00 |
DH Report à nouveau | | -228 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 304.00 | -263 147.00 | | -286 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 150.00 | 4 868.00 | | 3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 080.00 | 2 992 102.00 | | 2 704 080.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 160 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 160 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 779.00 | 536 873.00 | | 580 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 957.00 | 559 028.00 | | 598 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 782.00 | 481 095.00 | | 462 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 942.00 | 636 451.00 | | 544 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 460.00 | 2 213 446.00 | | 2 187 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 540.00 | 5 365 548.00 | | 5 016 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 871.00 | 1 654 418.00 | | 1 110 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 167.00 | | 144 458.00 | 2 677 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 855.00 | | 2 817 770.00 | 3 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855.00 | | 2 591 139.00 | 3 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 039.00 | | 545.00 | 198 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451 131.00 | | 143 863.00 | 2 451 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 998.00 | | 50.00 | 27 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 449.00 | 197 736.00 | | 1 787 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 192.00 | 10 669.00 | | 180 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 257.00 | 187 067.00 | | 1 607 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 125 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 125 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 782.00 | 462 782.00 | | 462 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 198.00 | 224 198.00 | | 224 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 288.00 | 188 288.00 | | 188 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
UX Autres créances clients | 950 764.00 | 950 764.00 | | 950 764.00 |
VB T. V. A. | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 779.00 | 103 147.00 | 419 313.00 | 580 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 322.00 | | | 86 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VP Divers | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 326.00 | 1 032 190.00 | 26 136.00 | 1 058 326.00 |
VW T.V.A. | 109 942.00 | 109 942.00 | | 109 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 503.00 | 1 110 871.00 | 419 313.00 | 1 588 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 088.00 | 50 209.00 | | 47 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 299.00 | 22 215.00 | | 26 299.00 |
ST Autres comptes | 587 756.00 | 834 432.00 | | 587 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 262.00 | 175 852.00 | | 121 262.00 |
YT Sous‐traitance | 1 117 831.00 | 933 920.00 | | 1 117 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 821.00 | 195 840.00 | | 151 821.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 640.00 | 41 619.00 | | 3 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 158.00 | 19 335.00 | | 21 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 246.00 | 69 544.00 | | 68 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 008 609.00 | 2 203 877.00 | | 2 008 609.00 |