| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 596.00 | 175 145.00 | 10 451.00 | 185 596.00 |
AH Fonds commercial | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
AP Constructions | 568 783.00 | 469 196.00 | 99 587.00 | 568 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 879.00 | 994 655.00 | 298 224.00 | 1 292 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 974.00 | 113 396.00 | 21 578.00 | 134 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 809.00 | 1 752 392.00 | 467 417.00 | 2 219 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 333.00 | | 376 333.00 | 376 333.00 |
BN En cours de production de biens | 250 386.00 | 30 000.00 | 220 386.00 | 250 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 597.00 | | 1 938 597.00 | 1 938 597.00 |
BZ Autres créances | 158 362.00 | | 158 362.00 | 158 362.00 |
CF Disponibilités | 1 550 190.00 | | 1 550 190.00 | 1 550 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 536.00 | 30 000.00 | 4 320 536.00 | 4 350 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 345.00 | 1 782 392.00 | 4 787 953.00 | 6 570 345.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 3 301 156.00 | 3 113 886.00 | | 3 301 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 976.00 | 187 270.00 | | -228 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 586.00 | 8 304.00 | | 6 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 967.00 | 3 487 661.00 | | 3 256 967.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 195 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 195 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 142.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 191.00 | 758 919.00 | | 315 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 031.00 | 460 037.00 | | 378 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 467.00 | 851 400.00 | | 664 467.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 986.00 | 2 086 499.00 | | 1 360 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 953.00 | 5 769 161.00 | | 4 787 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 734.00 | | 74 391.00 | 2 196 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 316.00 | 2 219 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 316.00 | 1 996 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 413.00 | | 13 296.00 | 178 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 857.00 | | 61 095.00 | 1 986 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 082.00 | 170 693.00 | 1 384.00 | 1 583 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 450.00 | 5 694.00 | | 169 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 631.00 | 164 999.00 | 1 384.00 | 1 413 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | 170 000.00 | 195 000.00 | 195 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 000.00 | 200 000.00 | 235 000.00 | 235 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 235 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 031.00 | 378 031.00 | | 378 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 841.00 | 252 841.00 | | 252 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 355.00 | 209 355.00 | | 209 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 597.00 | 1 938 597.00 | | 1 938 597.00 |
VB T. V. A. | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
VP Divers | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 727.00 | 2 147 889.00 | 28 838.00 | 2 176 727.00 |
VW T.V.A. | 143 357.00 | 143 357.00 | | 143 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 794.00 | 1 045 794.00 | | 1 045 794.00 |