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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 581.00 | 181 581.00 | | 181 581.00 |
AH Fonds commercial | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
AP Constructions | 554 838.00 | 515 909.00 | 38 929.00 | 554 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689 686.00 | 1 306 608.00 | 1 383 077.00 | 2 689 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 662.00 | 114 666.00 | 7 996.00 | 122 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 391.00 | 2 118 764.00 | 1 484 627.00 | 3 603 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 049.00 | | 376 049.00 | 376 049.00 |
BN En cours de production de biens | 909 424.00 | | 909 424.00 | 909 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 199.00 | | 862 199.00 | 862 199.00 |
BZ Autres créances | 104 711.00 | | 104 711.00 | 104 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 1 861 528.00 | | 1 861 528.00 | 1 861 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 051.00 | | 4 216 051.00 | 4 216 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 442.00 | 2 118 764.00 | 5 700 678.00 | 7 819 442.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 2 522 730.00 | 2 809 034.00 | | 2 522 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 886.00 | -286 304.00 | | 52 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 432.00 | 3 150.00 | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 248.00 | 2 704 080.00 | | 2 755 248.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 125 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 125 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 946.00 | 580 779.00 | | 1 478 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 988.00 | 598 957.00 | | 272 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 637.00 | 462 782.00 | | 526 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 860.00 | 544 942.00 | | 536 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 430.00 | 2 187 460.00 | | 2 815 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 678.00 | 5 016 540.00 | | 5 700 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 472.00 | 1 110 871.00 | | 1 161 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 377 080.00 | 637 000.00 | 2 014 080.00 | 1 377 080.00 |
FG Production vendue services | 2 045 512.00 | 373 716.00 | 2 419 228.00 | 2 045 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 592.00 | 1 010 716.00 | 4 433 308.00 | 3 422 592.00 |
FM Production stockée | | | 288 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 891.00 | 27 614.00 | | 37 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | 354.00 | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 855.00 | 2 304.00 | | 3 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 681.00 | 63 082.00 | | 286 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 536.00 | 65 386.00 | | 290 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 536.00 | 22 725.00 | | 290 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 042.00 | 5 235 199.00 | | 5 229 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 156.00 | 5 521 503.00 | | 5 176 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 886.00 | -286 304.00 | | 52 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 471.00 | 68 269.00 | | 132 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 770.00 | | 860 095.00 | 2 817 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 464.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 474.00 | 3 603 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 889.00 | 187 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 584.00 | 3 367 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 583.00 | | | 198 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 138.00 | | 839 631.00 | 2 591 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 184.00 | 208 053.00 | 74 474.00 | 1 985 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 860.00 | 1 610.00 | 10 889.00 | 190 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 324.00 | 206 442.00 | 63 584.00 | 1 794 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 130 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 130 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 637.00 | 526 637.00 | | 526 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 240.00 | 268 240.00 | | 268 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 912.00 | 187 912.00 | | 187 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
UX Autres créances clients | 862 198.00 | 862 198.00 | | 862 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VB T. V. A. | 78 539.00 | 78 539.00 | | 78 539.00 |
VC Groupe et associés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 945.00 | 97 974.00 | 1 380 970.00 | 1 478 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 738.00 | 988 602.00 | 26 136.00 | 1 014 738.00 |
VW T.V.A. | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 442.00 | 1 161 471.00 | 1 380 970.00 | 2 542 442.00 |