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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 926.00 | 180 192.00 | 11 734.00 | 191 926.00 |
AH Fonds commercial | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
AP Constructions | 554 838.00 | 472 515.00 | 82 322.00 | 554 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 472.00 | 1 023 910.00 | 750 561.00 | 1 774 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 821.00 | 110 831.00 | 10 990.00 | 121 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 167.00 | 1 787 449.00 | 889 719.00 | 2 677 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 829.00 | | 334 829.00 | 334 829.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 766.00 | | 1 032 766.00 | 1 032 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 981.00 | | 1 940 981.00 | 1 940 981.00 |
BZ Autres créances | 148 249.00 | | 148 249.00 | 148 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 900.00 | | 598 900.00 | 598 900.00 |
CF Disponibilités | 896 198.00 | | 896 198.00 | 896 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 781.00 | | 4 993 781.00 | 4 993 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 948.00 | 1 787 449.00 | 5 883 500.00 | 7 670 948.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 3 301 157.00 | 3 301 157.00 | | 3 301 157.00 |
DH Report à nouveau | -228 976.00 | | | -228 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 147.00 | -228 976.00 | | -263 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 868.00 | 6 586.00 | | 4 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 102.00 | 3 256 967.00 | | 2 992 102.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 170 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 170 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 873.00 | | | 536 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 028.00 | 315 192.00 | | 559 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 463.00 | 328 464.00 | | 485 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 451.00 | 664 468.00 | | 636 451.00 |
EA Autres dettes | 513 583.00 | 241 035.00 | | 513 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 398.00 | 1 549 158.00 | | 2 731 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 500.00 | 4 976 126.00 | | 5 883 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 094.00 | 1 233 967.00 | | 1 720 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 810.00 | | 642 826.00 | 2 219 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 465.00 | 27 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 468.00 | 2 677 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 770.00 | 198 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 233.00 | 2 451 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 710.00 | | 9 099.00 | 191 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 637.00 | | 633 727.00 | 1 996 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 392.00 | 214 289.00 | 179 233.00 | 1 752 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 145.00 | 5 046.00 | | 175 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 247.00 | 209 243.00 | 179 233.00 | 1 577 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 160 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 463.00 | 485 463.00 | | 485 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 368.00 | 254 368.00 | | 254 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 258.00 | 204 258.00 | | 204 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 583.00 | 513 583.00 | | 513 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 981.00 | 1 940 981.00 | | 1 940 981.00 |
VB T. V. A. | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 873.00 | 84 597.00 | 343 338.00 | 536 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VP Divers | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 224.00 | 2 131 088.00 | 26 136.00 | 2 157 224.00 |
VW T.V.A. | 149 493.00 | 149 493.00 | | 149 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 370.00 | 1 720 094.00 | 343 338.00 | 2 172 370.00 |